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      物業行業集團財務管理解決方案

      隨著企業規模的不斷擴大,傳統財務管理系統逐漸暴露出弊端,如集團公司無法實時查看到各個子公司的財務情況,集團公司核對賬務賬單時,需要子公司從各自系統中導出再整理成冊發送給集團公司,增加溝通成本、操作繁瑣且費時費力。

       

       

      極致公司憑借著扎實的軟件開發功底以及敏銳的財務需求捕捉能力,打造了一款統一的全面財務管理系統,為企業提供了科學專業的總賬管理、報表管理、現金流量表、預算管理等服務,實現了全閉環的財務管理。幫助集團公司實現集權管理,集團公司可通過系統實時查看并控制到集團子公司日常費用成本。為了保障財務系統的安全性,可通過系統設置不同崗位的人員對系統具有相應的操作權限和數據權限。

       

      極致財務系統具有功能豐富、靈活性、通用性強、操作簡便、嚴密可靠的特點。它是財務管理的一個核心部分。為企業的庫存,采購,銷售,生產等提供指導,為企業領導的決策提供及時、準確的財務信息,助力企業實現精細化管理,降本增效。

       

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      如何實現嚴密可靠的總賬管理

       

      很多企業在會計核算過程和管理環節沒有采用合適的管理系統,引發了很多現實問題,如:會計出賬標準化程度低,編制憑證規則需會計人員判斷,缺乏高效的工具支持財務管理工作;財務核算效率低下;財務報表不夠全面等。極致總賬管理是以憑證處理為中心,進行賬簿報表管理,提供總賬期末處理服務,實現數據共享,完成企業所有會計核算的管理系統。
      總賬系統的功能主要有總賬初始化、會計科目、輔助核算管理、會計憑證處理、賬簿管理、核算報表分析及期末處理等。

       

      總賬系統與極致各業務系統無縫集成:總賬系統還支持直接導出至第三方總賬系統(如金蝶),支持極致物業收費系統、極致集中采購系統、極致固定資產系統配置憑證模板生成憑證到總賬系統。

       

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      1

      集中管控,分權管理

       

      極致財務總賬管理模塊是基于集團型多級組織財務管理思路進行設計,集團總公司對所有下級組織進行集中管控,可對下級組織所有賬簿、報表數據進行查詢;下級組織區域公司(或項目)只能維護本組織的總賬業務,只能查看本組織相關的賬簿和報表數據。
      集團總公司可維護一級會計科目供下級組織繼承使用,下級組織又可建立自己的會計科目,并且集團總公司查看總公司賬簿或報表時,系統會自動按科目匯總所有下級組織的報表情況,實現了以集團為單位,展示集團下各個科目的整體財務狀態。

       

      2

      支持輔助核算項目類別配置

       

      企業在賬務處理過程中,經常出現統計的財務內容需要進行輔助核算,希望得到更明細化的賬簿和報表。為了解決企業此類問題,極致財務管理系統提供了輔助核算項目類別配置功能,在設置會計科目時可設置一個或多個輔助核算項目,設置好后,便可進行輔助核算操作。如會計科目設置了房租收入,設置好后,可以知道每月、每年的房租總收入,但是并不清楚某個房間的收入情況,這就需要設置房間為輔助核算項目,設置好后通過系統中的報表、賬簿知道具體某個房間的收入情況。

       

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      新增輔助核算項目類別支持從系統基礎資料轉入和基礎資料自定義兩種模式,常用的輔助核算項目有部門、房間、職員等,常用的項目均可從系統基礎資料轉入進行快速設置。

       

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      3

      總賬業務快速初始化

       

      在進行日常業務處理之前需要進行總賬初始化操作,支持按不同的組織機構進行總賬初始化,主要包括會計期間設置、數據庫會計期間啟用、會計科目引入、幣種設置、初始科目余額錄入等,設置的內容較多,極致軟件提供了快捷流程化的向導設置,方便財務人員操作以及提高處理效率。

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      3.1

      設置會計期間

      初始化第一步設置會計期間,此步是設置會計年度期間,支持按自然年度設置期間數、自定義設置期間數,滿足不同企業的總賬核算周期。

       

      按自然年度設置則默認是12期,會計期間時間默認是每個自然月;2、自定義設置期間數,則期間數、會計期間開始日期和會計期間結束日期可以手工修改。

       

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      3.2

      啟用期間

      初始化第二步設置啟用期間,支持按組織機構設置啟用期間。

       

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      3.3

      科目引入根據科目模板類型引入對應的科目摸板。目前系統支持的科目模板類型有:企業會計制度科目、小企業會計制度科目、新會計準則科目。科目引入只能在總公司引入一次,下級組織可繼承使用總公司的科目。

       

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      初始化向導中的科目引入是幫助企業快速引入會計科目,總公司、下級組織還需要調整科目,可在【會計科目】模塊調整。
      極致財務系統提供的會計科目功能可基于集團型多級組織架構定義,下級組織自動繼承上級組織的科目,下級組織可分別在總公司建立的科目下建立自己的二級或三級科目等,也可以建立本組織的一級科目,需要注意的是下級組織建立的科目只能本組織和下級組織使用,其余組織樹上平行組織及下級組織不能使用。不同組織的財務人員按科目類別查詢憑證和賬簿信息,賬表匯總會自動基于各自的組織擁有的科目進行匯總。


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      會計科目支持按組織機構設置,科目包括以下內容,科目類別,余額方向、科目類型、是否支持外幣核算、科目輔助核算、是否需要設置數量核算以及數量核算單位等。企業可按實際需求配置。


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      3.4

      設置幣別

      由用戶定義賬本位幣,并可以用任何幣種為單位進行統計分析。幣別內容包括本位幣代碼、本位幣名稱、幣別符。系統支持現有的各種幣別類型。

       

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      3.5

      設置憑證字

      設置憑證字即憑證類型,系統默認的憑證字:收、付、轉、記。支持自定義憑證字。

       

       

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      3.6

      初始化余額錄入為了管理原來的手工賬目,極致財務管理系統提供了初始化余額錄入功能,以使手工賬目向電子賬目遷移,對啟用本系統建立電子賬薄之前發生的金額進行初始錄入。初始化余額錄入信息包括科目余額、數量結存、外幣余額、輔助核算項等核算項的初始化。
      初始化余額支持在最明細的科目操作本年累計借方、本年累計貸方、期初余額、輔助核算等信息,上級科目金額根據下級科目金額自動產生。


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      支持不同幣別初始信息錄入在【科目余額初始化】中,可以按不同幣別顯示科目的初始錄入信息。若選擇外幣幣別,系統會彈出外幣科目的初始錄入界面,錄入原幣金額根據設置的匯率自動算出本位幣,如圖所示:


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      支持期初借貸平衡檢查初始余額錄入完后需要進行科目余額的試算平衡檢查,通過平衡檢查檢查賬簿記錄是否正確,如果檢查借貸不平衡,系統提示具體不平衡原因。

       

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      3.7

      結束初始化操作結束初始化,系統會自動進行借貸平衡檢查,檢查不通過,會提示不通過的原因,待財務人員調整后再重新結束初始化。結束后用戶就可以進行日常財務業務處理操作。

       

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      4

      嚴密快捷的憑證處理

      極致財務系統提供憑證處理功能包括憑證錄入、憑證檢查、憑證審核、憑證過賬、憑證抵消和憑證作廢等內容,其任務主要是通過輸入和處理記賬憑證,完成記賬工作,查詢和輸出各種賬簿、報表;會計憑證的正確性將直接影響到整個財務系統的真實性、可靠性,因此本系統為保證會計憑證錄入數據的正確性,為您提供十分安全、準確、快捷的會計憑證處理功能。
      基于集團型財務管理的需求,極致財務系統還提供了憑證抵消的功能,對于集團公司,支持下級組織在組織內進行憑證處理操作,集團總公司還可在集團層面進行憑證抵消操作,解決總公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易對總公司和子公司的個別財務報表有關項目的影響與合并財務報表相關項目的影響之間所存在的差異進行抵消,避免集團總公司查看相關合并報表時出現虛增收入和支出的情況。
      為了方便用戶使用和財務管理的需要,系統不僅提供了憑證處理完整業務流程,還支持還提供了多種憑證數據的校核和控制功能、提供了憑證審核流程自定義功能、提供了按系統角色管理查看憑證等功能。

       

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      4.1

      憑證錄入憑證錄入是將原始的紙質會計數據以憑證的形式變為軟件數據,財務系統的數據都來源于此,錄入憑證信息的正確性將直接影響到生成的各種報表及各項財務分析指標的準確性。因此極致財務系統不僅支持快捷的憑證錄入功能,還提供了多種憑證數據的校核和控制功能:
      (1)多種憑證錄入方式為滿足企業錄入憑證方式的不同,極致財務系統提供了兩種憑證錄入方式:1、新增憑證錄入:通過在極致財務系統新增憑證錄入單據的方式錄入憑證明細。支持按組織機構錄入憑證。

       

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      2、引入的方式:本地已編輯好excel或xml格式的憑證文件,可通過引入憑證的方式快速錄入憑證。引入的憑證數據自動對應到各自的組織機構。

       

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      (2)檢驗科目是否為最明細級錄入憑證選擇科目按父科目分類,展示最明細級科目,用戶只能選擇最明細級科目。


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      (3)控制本位幣金額等于匯率乘原幣非幣位憑證錄入借貸方金額后,系統根據維護的幣別匯率自動計算出原幣金額,避免人工干預導致計算錯誤,同時也提高了憑證錄入的效率。


      (4)控制金額等于數量乘單價支持數量核算的科目錄入后,系統會自動根據錄入的單價、數量自動計算出借貸方金額。


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      (5)支持輔助核算項目管理憑證:憑證錄入選擇了輔助核算科目,系統可按輔助項目統計出更明細的賬簿和報表。


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      (6)快捷鍵快速定位輸入框:憑證錄入界面,系統提供了多種常見的快捷鍵,可快速定位到想要輸入數據的位置,可通過憑證錄入界面->查看->快捷定位菜單查看快捷鍵明細。


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      4.2

      憑證檢查系統支持自動檢驗記賬憑證借貸方是否平衡:憑證保存前系統會自動對會計期、借貸方金額、憑證類型以及與科目有關的部門、個人、項目、幣種、數量等輔助信息進行檢測,并彈出提示窗口,不通過就不予保存。

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      4.3

      憑證審核憑證審核是對原始憑證進行審查、監督并簽字。會計錄入憑證后,為確保憑證的準確性,財務部主管需要對憑證進行再次確定,憑證審核通過后再能進行憑證過賬操作。


      極致財務系統支持按企業需求自定義審批流程。


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      憑證反審核業務流程圖如下:

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      4.4

      憑證過賬憑證過賬是將已審核的憑證根據登記的會計科目計入到相應的明細賬戶中。已經過賬的憑證不允許再修改,如需調整,可通過反過賬或補充憑證的方式進行修改。


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      憑證過賬業務流程圖如下:

       

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      4.5

      憑證抵消在集團公司內部,總公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易,這些內部交易對總公司和子公司的個別財務報表有關項目的影響與合并財務報表相關項目的影響之間存在著差異,使內部交易在個別財務報表中的反映與在合并財務報表反映出的數據不一致,為了抵消上述內部往來給總公司合并財務報表帶來的虛增收入和支出數據,極致財務系統提供了憑證抵消功能,實現了在編制合并會計報表時真實、公允地反映總公司子公司作為一個整體的財務狀況、經營成果和現金變動情況。

      比如集團旗下A組織向B組織銷售產品產生的內部往來(A組織錄入憑證時,憑證記錄貸記銷售收入100,借記銀行存款100;B組織錄入憑證時:借記采購支出100,貸記銀行存款100)。


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      如果集團公司未做憑證抵消操作,那集團公司查看集團合同并利潤報表時,集團查詢看到就是銷售收入100,采購支出100,銀行存款是零。虛增了集團銷售收入和集團采購支出。為了解決這種差異,在集團組織本部下建2張抵消憑證,分別是借記銷售收入 100,貸記銀行存款100和貸記采購支出100,借記銀行存款100,這樣就抵消了在查集團報表時,這個內部往來,銷售收入是零,采購支出也是零,銀行存款也是零。沒有虛增收入和支出。

       

      4.6

      憑證作廢

      于無效憑證、審核不通過或暫時不需要的憑證可進行作廢處理,作廢的憑證數據不會匯總到賬簿或相應的報表中。如需統計可通過反作廢操作恢復。

       

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      5

      期末結賬,鎖定財務數據

       

      總賬期末結賬處理是完成賬簿當前會計期間所有憑證處理,并結賬至下一個會計期間.

       

      期末結賬之前,按企業財務管理和成本核算的要求,首先要進行期末處理條件檢查,確保基本業務憑證(除損益外)都已過賬。有外幣業務的企業處理匯兌損益,并通過審核和過賬。再通過期間損益并審核與過賬。最后進行期末結賬,結賬結束后,系統顯示已進入下一個會計期間。
      其業務流程圖如下圖所示:

       

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      5.1

      匯兌損益

      對于有外幣業務的企業,在期末結賬前需要進行匯兌損益操作,匯兌損益操作是針對企業在各種外幣業務的會計處理過程中,將因采用不同的匯率而產生的會計記賬本位幣金額差異結轉到本年利潤中。

       

       

      極致財務系統支持按組織機構、科目進行匯兌損益操作,外幣設置可根據企業需要在系統中設置為基礎參數,匯兌損益憑證生成方式支持匯兌收益、匯兌損失、匯兌損益三種方式,并支持紅字自動反向功能。
      計算匯兌損益后,系統自動生成匯兌損益憑證,在憑證管理中將匯兌損益憑證審核和過賬即可完成匯兌損益,計算出金額差將結轉到本年利潤中。
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      5.2

      期間損益

      期末時,企業應將各損益類科目的余額轉入本年利潤科目,以反映企業在一個會計期間內實現的利潤或虧損總額。極致財務系統提供的結轉損益功能就是將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目,并生成結轉期間損益記賬憑證。

       

       

      極致財務系統期間損益功能可根據在損益科目組中選擇損益類型,自動加載出相應的損益科目,并可設置對應的結轉科目;期間損益支持生成一張損益憑證或多張損益憑證,以及紅字自動反向功能;操作期間損益后,系統自動生成期間損益憑證,在憑證管理中將期間結轉損益憑證審核和過賬即可完成期間結轉損益操作。

       

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      5.3

      期末結賬

      期末結賬是核對當前會計賬期賬務是否準確無誤,結算出各明細帳和總帳的發生額及余額,編制資產負債表和利潤表,計算當月應繳的各種稅金。并可進行下一個賬期的賬務處理。

       

       

      極致財務系統期末結賬支持批量處理多個項目的期末結賬,在期末結賬前,需要確定本期各項經濟業務已錄入完畢,并已做審核過賬處理,一經結賬,當期數據不能再改動。若需要調整以前期間的數據,可通過反結賬到該期進行調整。
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      6

      支持多維度賬簿展示

       

       

      會計賬簿是以會計憑證為依據,對企業經濟業務進行全面、系統、分類地記錄和核算,設置和登記會計賬簿,是連接會計憑證和會計報表的中間環節,做好這項工作,對于加強經濟管理具有十分重要的意義。

       

       

      極致調研了不同企業需求、熟練掌握財務管理要求,推出了多維度賬簿管理模塊。本模塊提供了豐富、齊全的賬簿供用戶查詢和打印,集團總公司用戶查看賬簿可按科目匯總所有下級組織的賬簿數據,做到以集團單位,真實反應集團財務情況,而下級組織只能查看本組織相關的賬簿情況。
      極致總站管理提供的賬簿有:Ø 總分類賬Ø 普通明細賬Ø 多欄式明細賬(含自定義多欄賬簿)Ø 數量金額總賬Ø 數量金額明細賬Ø 核算項目分類總賬Ø 核算項目明細賬

       

      6.1

      總分類賬總分類賬查詢功能用于查詢總分類賬的賬務數據,查詢總賬科目的本期借方發生額、本期貸方發生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等項目的總賬數據。總分類賬用于查看所選科目在某幾個會計期內的借貸余額匯總情況。

       

       

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      6.2

      明細分類賬

      明細分類賬查詢功能用于查詢各科目的明細分類賬賬務數據,在這里可以輸出各科目的三欄式明細賬的賬務明細數據;還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細賬;同時還提供了按非明細科目輸出明細分類賬的功能。

       

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      6.3

      多欄式明細賬

      為滿足財會日常工作的需要,便于對明細科目的綜合查詢,系統提供了多欄式明細賬功能。多欄式明細賬主要是科目的多欄,用戶可以對某個主科目的任意多個下級科目進行明細匯總的查詢。支持設計多欄賬,可自定義多欄式明細賬欄目、幣別。

       

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      6.4

      數量金額總賬

      數量金額總賬用于查詢設置為數量金額核算科目的【期初余額】、【本期借方】、【本期貸方】、【本年累計借方】、【本年累計貸方】以及【期末余額】的數量及單價、原幣單價、金額等數據。

       

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      6.5

      數量金額明細賬數量金額明細賬用于查詢設置為數量金額的輔助核算科目的明細賬務數據,包括【借方發生額】、【貸方發生額】、【期末余額】的數量、單價、金額等各項數據。

      過濾條件中支持按核算項目類別、項目代碼、項目級別進行篩選。

       

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      6.6

      核算項目分類總賬核算項目分類總賬以核算項目為依據,全面反映核算項目所涉及科目中的借方、貸方、本年累積借貸方發生額及余額數據。核算項目總賬在總賬系統中具有十分獨特和靈活的作用,它可以作為明細科目進行管理,同時它可以在多個科目中存在。

       

       

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      6.7

      核算項目明細賬

      核算項目明細賬用于進行分類匯總后的明細查詢,如顯示在建工程項目所涉及的所有科目的明細值,有利于企業了解核算項目的明細情況,利于決策和業績考核。

       

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      6.8

      支持一鍵打印及導出賬簿

      賬簿管理支持一鍵打印及導出財務賬簿,方便財務人員進行財務分析工作。極致財務系統提供了多種打印模式,見下文。

       

       

      Ø 套打用戶可以使用系統預設的套打模板進行套打,也可以根據打印格式的需要自已設計套打格式,設計出適用的賬表格式,便于打印出賬頁裝訂。

       

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      在套打設置中,系統提供了豐富設計工具,包括標簽、文本框、邊框、圖表、條碼、圖片等工具,可以自由拖動工具進行設計套打模板,模板中文本框數據來源可選擇系統預設的數據庫字段,操作簡單。

       

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      Ø 在線打印在賬表頁面,支持在線打印功能,財務人員可根據需要設置打印格式,系統支持預覽打印樣式以及在線打印。

       

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      Ø 導出賬表在賬表頁面,支持以多種文件格式的形式導出賬表,支持的文件格式包括:EXCEL、XML、Ms Access、文本文件格式、DBF格式、MS Excel。多種格式滿足了不同企業的需求。

       

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      7

      多角度報表分析助力企業決策

       

       

      會計報表是以貨幣為計量單位,反映企業在某一時間點的資產狀況以及一定時期內的財務狀況、經營成果的表式報告。會計報表所提供的指標,比其他會計資料更具綜合性,本系統提供的報表服務能全面地反映企業經營活動的情況和成果。不僅能提供財務會計規范性的報表,還提供了試算平衡表、核算項目明細表等一系列管理性會計報表。給企業提供了多角度、多層次、多條件立體查賬,方便快捷。集團總公司用戶查看報表可按科目匯總所有下級組織的數據,做到以集團單位,真實反應集團的財務情況,而下級組織只能查看本組織相關的報表數據。
      極致財務提供的總賬報表有:Ø 科目余額表Ø 試算平衡表Ø 科目日報表Ø 憑證字匯總表Ø 核算項目余額表Ø 核算項目明細表Ø 核算項目匯總表Ø 核算項目組合表Ø 核算項目科目組合表

       

       

      7.1

      科目余額表科目余額表用來查詢所有科目在某幾個連續會計期間里的期初余額、借方本期發生、貸方本期發生、本年借方累計、本年貸方累計和期末余額。

       

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      7.2

      試算平衡表用于輸出和查詢所選期間的各科目的期初余額、本期發生額及期末余額數據。可以查詢不同的會計期間以及不同幣別的試算平衡表數據。并且可以看到所有科目的合計數額。 http://www.abd88.com.cn/upload/images/image53(7).png

       

      7.3

      科目日報表查詢科目日報表,能及時查看某一天所發生的業務金額匯總。科目日報表按科目名稱分組,展示某天的上日余額、本日借貸方發生額、日末余額及借貸方業務發生筆數,查詢時還可選擇科目級次、科目范圍、是否包含未過賬憑證、是否無發生額不顯示、是否輸出合計金額選項等條件過濾查詢。

       

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      7.4

      憑證字匯總表

      憑證字匯總表是將記賬憑證字按照指定的時間期間、科目、幣別匯總成報表,展示借貸方發生額。按不同條件對會計憑證字進行匯總,可以提供各種所需的會計信息。

       

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      7.5

      核算項目余額表

      核算項目余額表按項目分組,展示了項目期初余額、本期發生金額、本年累計金額以及期末余額數據。并且還可查看合計金額。

       

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      并且提供了多角度分析過濾實時顯示,可按組織機構、期間、科目、項目類別等進行篩選查詢。特別適合在線數據分析和數據采集與決策分析種使用。

       

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      7.6

      核算項目明細表

      核算項目明細表是以報表的形式展示出核算項目最明細資料,包括借貸方發生金額、輔助核算項目信息,憑證字、憑證摘要、科目信息以及發生日期等。

       

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      并且提供了多角度的過濾條件供企業人員查詢。可按組織機構、期間、科目、核算項目等進行篩選查詢。

       

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      7.7

      核算項目匯總表

      核算項目匯總表是以報表的形式展示出對核算項目明細資料的匯總分析。匯總信息包括期初余額、本期發生額、本年累積發生額、期末余額等信息。

       

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      并且提供了多角度的過濾條件供企業人員查詢。可按組織機構、期間、科目、輔助核算項目、科目小計、跨期小計等進行篩選查詢。

       

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      7.8

      核算項目組合表

      核算項目組合表是以報表的形式按核算項目分組進行不同角度組合分析。支持按不同取數類型、輔助核算項目等查詢出符合要求的分析報表數據。

       

       

      7.9

      核算項目科目組合表

      核算項目科目組合表可按選擇的項目、科目組合展示金額信息,展示的金額可自定義配置,包括借貸方發生、本年借貸方累計發生、起始日期余額、截止日期余額等。

       

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      2

       

       

      如何實現自定義財務報表

       


      不同企業在財務數據采集中面臨的各類財務報表格式、計算及校驗公式復雜且變化性較強的普遍性需求,為了保證企業財務報表數據的完整性,提高數據的質量,極致財務系統推出了自定義財務報表服務,通過定制報表模版、格式、數據采集、計算等功能,可以快速的自定義報表格式并進行數據采集,系統還預設了利潤表、資產負債表以及所有者權益(股東權益)變動表這三種常用報表。用戶可隨時查看這三種報表,并且可引用預設表進行自定義。

       

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      1

      報表模板管理

       

       

      在極致財務系統中,系統預設了三張報表模板:資產負債表、利潤表和所有者權益(股東權益)變動表,用戶可以直接引用這些現有報表摸板進行報表計算。另外還可以設計新的報表模板,在自定義報表中直接使用。
      極致財務系統針對模板新增功能提供了兩種新增方式:1.通過xml格式的形式引入模板在報表模板一覽表頁面,可以通過引入報表模板的方式引入本地的xml報表模板。

       

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      2.通過新增模板的形式新增模板在報表模板一覽表頁面,可通過新增模板的方式新增空白報表模板,用戶可在空白模板中手動錄入內容,也可直接從其他Excel中復制內容粘貼到本模板中,還可通過引入EXCEL文件的方式導入模板,以利潤表為例,引入利潤表EXCEL文件進入如下界面。

       

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      添加模板后,為了方便用戶能夠快捷方便的設置報表的數據采集、數據計算,極致財務系統提供了設置全局公式、設置公式參數、報表重新等操作。

       

      1.1

      設置全局參數,過濾取數范圍設置報表全局取數參數,可按組織機構、年度、幣別、開始結束期間、開始結束日期、總賬公式取數是否包含未記賬來過濾。

       

       

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      1.2

      支持不同類型的函數計算對具體報表項目進行公式設置。極致系統提供了多種類型函數計算公式,包括基本的統計函數、邏輯函數、日期時間函數、文本函數等,還提供了財務數據統計相關的函數,如供應鏈相關、合同應收應付相關、總賬、工資相關等。

       

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      在系統中我們預設了幾個功能強大的公式:ACCT、FGL、FGLQ和REF_F。其中:
      ACCT:用于獲取財務總賬的金額數據,根據指定的取數類型,可獲取相應條件的期初余額、期末余額、本期發生額、本年累計發生額、損益發生額等財務數據。FGL:用于獲取財務總賬的金額數據,根據指定的取數類型,可獲取相應條件的期初余額、期末余額、本期發生額、本年累計發生額、損益發生額等借、貸方的數據。FGLQ:用于獲取財務總賬的數量數據,根據指定的取數類型,可獲取相應條件的期初數量、期末數量、本期發生數量、本年累計發生數量的借、貸方數據。REF_F:根據所設置組織機構,報表類別,報表名稱,行,列,頁碼等參數,獲取指定自定義報表中的某個單元格的值。
      報表系統的公式除預設公式外,還可通過任意取數公式(ExecSQL)獲取系統數據。選擇ExecSQL函數后,根據自定義SQL語句和設置的組織機構、年度、幣別、開始結束日期等參數獲取符合條件的數據。

       

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      如從核算項目余額表中獲取2020年1月到6月原幣借方本年累計金額。

       

       

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      1.3

      報表項目格式設置

      在模板編輯頁面,支持對模板報表項目設置格式,支持的格式有貨幣、百分比、千位分割、時間、圖片。

       

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      1.4

      報表重算,自動獲取最新數據

      根據報表日期對報表進行數據計算。設置好公式參數后即可執行公式,獲取相應的數據。基礎數據有變化時使用系統提供的報表重算功能即可重新計算公式,獲取最新的數據。

       

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      用戶還可以對報表進行另存為模板、引入、引出等操作。以及excel通用的操作,如:插入行、插入列、設置行寬高、合并單元格等。

       

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      2

      自定義報表

       

       

      企業根據自身對財務數據報表的需求,可自定義不同維度的報表,如年利潤表、月利潤表、某個項目利潤表等。極致公司總結企業通用需求,預設了三個報表模板:資產負債表、利潤表、所有者權益(股東權益)變動表,企業可直接引用模板生成對應的財務報表。

       

       

      自定義報表新增有兩種方式:1.新增空白報表新增空白報表后,財務人員可在報表定義頁面設置報表需要統計的項目,根據系統提供的公式參數設置取數范圍、報表項目格式等信息。保存后,即可得到相應的財務報表。

       

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      2.從模板中新增
      從已維護的模板中選擇模板新增報表,選擇后即可得到相應的財務報表數據。

       

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      另外系統還支持對自定義報表進行審批、修改、刪除、發布為常用報表等功能。

       

      3

       

       

      如何利用現金流量表進行企業經營分析

       

      現金流量表是反應一定時期內(如月度、季度或年度)企業經營活動、投資活動和籌資活動對其現金及現金等價物所產生影響的財務報表,反映企業一定期間內現金的流入和流出,表明企業獲得現金和現金等價物的能力。
      為了滿足企業通過財務報表,以及根據公司的經營,從投資和融資角度作出分析。極致財務系統推出了現金流量表服務,采用T型賬戶的形式編制現金流量表,再結合利潤表和資產負債表進行綜合分析,以求全面、客觀地評價企業的財務狀況和經營業績。

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      1

      現金流量項目,分類反映現金流量信息

       

       

      極致財務系統從多個角度預設了現金流量表需統計的項目,方便現金流量表按項目如經營活動、投資活動等分類統計現金流量信息,預設的項目大類包括經營活動、投資活動、籌資活動、匯率變動等產生的現金流量,涵蓋了企業產生現金流量的各個項目。
      另外,現金流量項目還支持自定義,企業可根據自身需求進行定義。

       

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      2

      配置現金流量初始值,兼容歷史數據

       

       

      企業在使用極致財務系統之前,已產生了現金流量數據,極致財務系統提供了現金流量初始數據錄入功能,可用于初始化時錄入賬套初始的現金流量表的數據,兼容歷史數據。

       

       

      此服務有如下特色功能:

       

      1.支持所有類型幣別金額錄入:在極致系統中可維護所有類型幣別,現金流量初始數據支持現有所有幣別金額的錄入。

       

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      2.系統自動檢查現金流量凈額是否相等錄入現金流量初始數據后,系統提供了檢查現金流量凈額是否相等的功能,系統會自動對錄入的金額信息進行檢測,并彈出提示窗口。

       

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      3

      憑證指定項目,匯總憑證現金流量

       

       

      要匯總憑證現金流量,需要通過對憑證指定現金流量項目的功能來指定每張憑證現金流量,最后匯總得出現金流量表。在總賬中的【憑證分錄一覽表】中、在憑證錄入中提供了指定現金流量項目功能,操作此功能可給會計科目指定對應的現金流量項目或附表項目。

       

       

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      4

      T型賬,指定現金流量項目

       

       

      極致財務系統中T型賬列表以利潤表和資產負債表為基礎,展示了“非現金類”和“現金類”匯總金額,未指定現金項目前,左右兩邊的匯總金額之差為現金及現金等價物凈增加額,財務人員可在此表按科目指定現金流量表的現金項目。

      還可將T型賬中的對方科目按下級科目、按現金項目展開。還支持取消現金流量項目,對T型賬進行現金流量解綁。

       

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      5

      附表項目調整,補充分析財務數據

       

       

      企業在進行財務分析時,除了對經營活動、投資活動等產生的現金流量和利潤進行分析外,還需要對既不涉及現金流量也不影響凈利潤的數據進行分析和處理,這一塊分析就需要用到附表項目調整功能。

       

       

      未指定附表項目前,附表項目列表按對方科目分類展示了金額匯總;系統支持按對方科目展開、按附表項目展開顯示匯總金額,支持按科目選擇附表項目指定現金流量項目用于現金流量統計,同樣可取消附表項目解綁現金流量統計關系。

       

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      6

      現金流量表,統計現金流量數據

       

       

      通過憑證指定法或T型賬與附表項目指定了現金流量項目后,采集的數據匯總顯示在現金流量表中,按現金項目匯總金額。支持按組織機構、期間、幣別、項目匯總級次等過濾報表數據。

       

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      7

      現金流量查詢

       

       

      憑證對應的現金流量項目情況可在現金流量查詢表中查看,展示了明細科目金額、流量金額、主表項目以及附表項目等信息。支持按組織機構、期間、科目代碼、幣別、是否包括未過賬憑證等條件過濾報表數據。

       

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      4

       

       

      如何通過預算管理降本增效

       

      企業為了加強集權管理、實時控制集團子公司日常費用成本以及提高工作效率。可通過極致預算管理系統,建立全面的預算平臺,從數據來源管理、預算項目定義、業務預算數據公式設置到預算數據錄入、勾稽檢查、預算數據計算以及預算執行情況查詢,覆蓋了各個關鍵節點。在設置業務預算公式后,當系統其他模塊的業務單據如報銷、采購等金額超過預算金額時,報銷、采購等業務單據審核時系統會彈框提示超出預算金額;實現了實時預算控制、部門預算控制、子公司預算控制以及個性化預算調整、批量預算調整的目的;實現各物業項目負責人自己監控、自我約束、自我管理的目的。

       

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      1

      預算數據源定義

       

       

      預算數據源定義用于從外部獲取實際執行數據取數數據源,支持按組織機構設置數據來源,數據來源可從excel文檔、txt文檔和指定的SQL Server數據庫中獲取數據。

       

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      設置好數據源后,在后續的預算表定義中可通過自定義SQL語句中數據源中獲取執行數據。如企業員工差旅費報銷數據是在另一個數據庫中,可通過設置預算數據源連接到其他數據庫,再在“預算表定義”中“字段公式”通過自定義SQL從數據庫中獲取到差旅費報銷數據。

       

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      2

      預算項目定義

       

       

      極致物業系統提供的預算項目定義功能,支持按企業需求自定義設置預算項目。支持按大類分組設置預算項目,并且可進行項目細分操作,設置更細致的預算項目。

       

       

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      預算項目定義支持選擇內部系統數據來源,系統預設了多種數據來源,例如:收費標準、租賃成本費用等。

       

       

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      3

      自定義預算表

       

       

      企業根據自身需求,可自定義預算報表模板,預算報表可自定義設置預算項目和預算表字段。

      其中預算表項目支持設置預算項目、行間公式、表間單元格公式以及勾稽公式。其中行間公式是設置預算項目之間的公式;如預算項目中有多個預算明細項和“合計”行,“合計”行的行間公式可設置為其他明細預算項目的總和,可利用加法設置計算公式。
      表間單元公式是設置預算表與預算表之間的公式;如分別有2019年和2020年采購預算總和,年度預算同比率可通過表間單元公式設置,分別取2020年預算表數據和2019年預算表數據相減再除于2019年預算數據。
      勾稽公式是用于核查關聯的預算表預算數據是否符合條件。公式的設置系統都提供了完整的算數運算符和函數公式,

       

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      預算表定義中的預算表字段是用于設置報表的列名,支持自定義字段名稱、內部數據源實體、引用字段、字段類型、數據類型和字段公式等。如預算表字段設置2020年報銷預算、2020年實際報銷金額等。

      還可設置字段計算公式自動獲取其他表單的數據,執行字段類型的字段可通過自定義SQL語句從本系統其他業務單據或外部系統獲取執行數據,系統提供了多種計算元素和函數供用戶使用,如2020年實際報銷金額公式可設置為通過SQL的select語句從系統差旅費報銷單中取2020全年的報銷金額總和。


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      4

      預算方案定義

       

       

      預算方案定義是將不同的預算表組合在一起,形成預算方案。在后續的預算數據錄入、預算數據錄入計算中可按預算方案進行操作。

       

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      5

      自定義業務預算數據公式

       

       

      企業制定的各個項目的預算金額,要控制具體的業務成本,需要用到業務預算數據公式模塊,在此模塊可按業務實體設置預算數據控制公式,提供的業務實體涵蓋了企業各種業務場景,包括員工差旅費費報銷、辦公用品采購報銷、物料采購、場地租借費用等。

      如下圖設置員工差旅費報銷單預算數據公式,規則是2020年差旅費報銷總金額如超過預算金額,則差旅費報銷單審核時,系統會自動彈框提醒“超預算,請重新調整辦公報銷費用預算”。

       

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      6

      預算數據錄入

       

       

      預算數據錄入是按項目設置年度預算金額,支持三種方式錄入。
      1、在預算數據錄入頁面手動錄入數據;

       

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      2、從預算方案中引入,獲得的數據支持選擇預算數據或執行數據,根據在預算表定義的字段公式自動從業務單據中獲取年度預算金額,并且還可在獲得的金額上設置一定的增長百分比。

      如預算方案“2020年員工差旅費報銷預算”預算字段中的“2020年實際報銷金額”設置為2020年差旅費報銷金額總和,在預算數據錄入頁面,報銷預算金額設置為在“2020年實際報銷金額”的基礎上再增長10%。設置好后,系統會根據實際的報銷金額自動推算出預算金額。

       

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      3、從excel文檔中引入,財務人員在本地通過excel文檔編輯好預算數據,再通過引入的方式導入到系統中。

       

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      7

      執行數據錄入計算

      執行數據錄入計算是在自定義的預算表中錄入預算項目實際申購金額,為企業調整子公司或項目的預算成本提供數據支撐。
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      執行數據的錄入支持多種方式錄入:

      1、通過自定義預算表中執行字段類型的字段公式從系統其他業務模塊自動獲取實際執行數據,如2020年差旅費實際報銷金額可通過SQL從差旅費報銷單中獲取。

       

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      2、在表格手動錄入實際執行金額。3、用戶在本地編輯好excel格式的文件,再引入到系統。

       

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      8

      執行數據批量計算

       

       

      在上文中,執行數據計算可按組織機構、預算表進行個性化計算,為了方便用戶操作,極致財務系統還支持批量計算執行數據,可選擇所有機構、預算方案、預算表進行批量計算,批量獲取到執行數據,提高用戶工作效率。

       

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      9

      勾稽檢查

       

       

      用戶錄入預算數據后,系統提供了勾稽檢查功能,用于核查預算數據的錄入是否滿足條件。

       

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      10

      查看預算執行結果

      預算執行結果可在預算執行數據中查看,可按組織機構、預算方案、預算表進行過濾查看,展示的數據包括預算項目、自定義預算表、預算金額以及執行金額等。

       

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      11

      計提攤銷調整

      某些預計應付賬款單但實際還未執行的費用需要進行計算和提取,按規定的比率與規定的基數相乘計算提取,列入某科目;或已發生的業務,如提前支付的報刊費,保險費等,按照一定的標準分別計入當期損益。未解決上述客戶業務場景,極致預算管理系統提供了計提攤銷調整功能,支持按組織機構調整年度期間的預算項目金額。

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      創建時間:2020-07-17 18:46
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